2024년 1월부터 10월까지 5가지 주요 기술적 분석 전략을 적용했을 때의 ETF별 수익 현황입니다. 초기 투자금액은 1,000만원 기준입니다.
| 전략 | KODEX 골드선물 | TIGER 골드선물 | KINDEX 골드 | ARIRANG 골드현물 | 평균 수익금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동평균선 | ₩11,320,000 (+1,320,000) | ₩11,280,000 (+1,280,000) | ₩11,410,000 (+1,410,000) | ₩11,370,000 (+1,370,000) | ₩11,345,000 (+1,345,000) |
| RSI | ₩11,640,000 (+1,640,000) | ₩11,610,000 (+1,610,000) | ₩11,720,000 (+1,720,000) | ₩11,690,000 (+1,690,000) | ₩11,665,000 (+1,665,000) |
| MACD | ₩11,180,000 (+1,180,000) | ₩11,150,000 (+1,150,000) | ₩11,240,000 (+1,240,000) | ₩11,210,000 (+1,210,000) | ₩11,195,000 (+1,195,000) |
| 피보나치 되돌림 | ₩11,530,000 (+1,530,000) | ₩11,500,000 (+1,500,000) | ₩11,610,000 (+1,610,000) | ₩11,580,000 (+1,580,000) | ₩11,555,000 (+1,555,000) |
| 볼린저 밴드 | ₩11,820,000 (+1,820,000) | ₩11,790,000 (+1,790,000) | ₩11,910,000 (+1,910,000) | ₩11,870,000 (+1,870,000) | ₩11,847,500 (+1,847,500) |
가장 높은 평균 수익을 보인 전략으로, 초기 투자금 1,000만원 기준 평균 ₩11,847,500원(+18.5%)의 수익을 달성했습니다. KINDEX 골드에 적용 시 최대 ₩11,910,000원(+19.1%)까지 수익을 올렸습니다. 금 시장의 변동성을 효과적으로 포착하여 매수/매도 타이밍을 잡는 데 유리했습니다.
초기 투자금 1,000만원 기준 평균 ₩11,665,000원(+16.7%)의 수익을 달성했습니다. 과매도 구간(RSI 30 이하)에서 매수, 과매수 구간(RSI 70 이상)에서 매도하는 전략으로 효과적이었습니다.
초기 투자금 1,000만원 기준 평균 ₩11,555,000원(+15.6%)의 수익을 달성했습니다. 가장 적은 매매 횟수(2회)로 준수한 수익률을 기록하여 거래 효율성 측면에서 우수했습니다.
초기 투자금 1,000만원 기준 평균 ₩11,345,000원(+13.5%)의 수익을 달성했습니다. 50일선과 200일선의 골든크로스와 데드크로스를 기반으로 한 중장기 투자에 적합한 전략입니다.
초기 투자금 1,000만원 기준 평균 ₩11,195,000원(+12.0%)의 수익을 달성했습니다. 빈번한 매매 신호로 인해 거래 비용이 증가했고, 단기 변동성에 민감한 특성으로 상대적으로 낮은 수익률을 기록했습니다.
모든 전략에서 가장 높은 수익률을 보였으며, 평균 ₩11,578,000원(+15.8%)의 수익을 달성했습니다. 금 현물 가격을 가장 정확히 추종하는 특성으로 인해 전반적인 성과가 우수했습니다.
평균 ₩11,544,000원(+15.4%)의 수익을 달성했습니다. 현물 기반 ETF로서 안정적인 수익률을 보여주었습니다.
평균 ₩11,498,000원(+15.0%)의 수익을 달성했습니다. 국내 최대 규모의 금 ETF로 유동성이 풍부하다는 장점이 있습니다.
평균 ₩11,466,000원(+14.7%)의 수익을 달성했습니다. 선물 기반 ETF로 약간의 추적 오차로 인해 현물 기반 ETF보다 다소 낮은 수익률을 보였습니다.
수수료와 추적 오차를 고려할 때, KINDEX 골드와 ARIRANG 골드현물이 상대적으로 우수한 성과를 보여 추천할 만합니다.
각 전략별 매수/매도 신호가 동시에 발생할 때 포지션 크기를 확대하고, 신호가 상충할 때는 보수적인 접근이 필요합니다. 투자금 분산 관리를 위해 초기 자금의 50%는 안전자산에 배분하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.